Sete formas de cobrar prémios de opção mais elevados.
Como um grupo, os vendedores de opções tendem a ser orientados para a eficiência. Sempre sintonizado com as chances de maximizar, a chave dos vendedores para ser eficiente, e a eficiência muitas vezes pode significar obter o maior sucesso para seu dinheiro.
Para os vendedores de opções, isso significa coletar grandes prêmios.
Existem muitas maneiras de oferecer prémios mais elevados para as opções que você vende. Inclinando-se em direção a uma posição mais aversa ao risco, nem todos esses métodos são defendidos o tempo todo. No entanto, tomadas como um todo, essas técnicas fornecerão uma base sólida e um arsenal amplo para gerar a quantidade máxima de premium para sua conta quando você escreve opções.
As posições de spread têm mérito, mas para a cobrança premium pura, não há como ganhar prémios maiores; e perceber esses prémios mais rapidamente e mdash; do que vender posições nus.
Enquanto a palavra evoca imagens de estar exposto a muito risco e, assim, desencoraja muitos investidores de explorá-lo, a venda de opções nua pode ser feita com responsabilidade e eficácia. É a pedra angular da filosofia de venda de opções.
Enquanto o risco nu deve ser gerenciado de forma mais próxima do risco coberto, você está fazendo a si mesmo e seu portfólio um desserviço se você não considerar vender nu em pelo menos algumas situações. É a peça de poder, a varredura lateral forte e o gancho direito no arsenal de uma opção de vendedor.
A venda de estrangulamentos é uma estratégia de opção popular. Embora não seja ideal para mercados de tendências difíceis ou movimentos de fuga, a venda de estrangulamentos (venda de uma venda e uma chamada no mesmo mercado) pode ser uma estratégia surpreendentemente versátil. Ele pode ser implantado em uma ampla variedade de condições de mercado e tem um efeito mágico no aumento de seu premium: Duplica seu prêmio coletado enquanto reduz seu requisito de margem (como uma porcentagem desse prêmio).
Por exemplo, vender o put pode trazer $ 500 de prêmio e levar um requisito de margem de $ 1.000. A venda da chamada pode fazer o mesmo. Mas vendê-los ao mesmo tempo traz o mesmo prémio, mas reduz o requisito de margem. Assim, a venda de put e call together traz um maior retorno sobre o capital investido.
Como um bônus, vender um estrangulamento também vem com alguma temperança de risco incorporada. Um movimento contra sua chamada é pelo menos parcialmente compensado por ganhos na sua colocação (e vice-versa). Assim, um estrangulamento pode ser uma maneira flexível de criar prémios de conta rapidamente.
3. Vender mais perto do dinheiro.
Embora não seja a primeira escolha para colecionar prémios superiores, as opções de venda com preços de exercício mais próximos do mercado atual aumentarão os prêmios que você coleciona (veja "O dinheiro" no dinheiro ").
Para o comerciante avessado ao risco, isso pode ser preocupante porque quanto mais perto você vende para o dinheiro, a melhor chance de suas opções entrar no dinheiro e dinheiro; um lugar que nenhum vendedor de opções quer ser. Mas, afastando uma ou outra vez às vezes, pode fazer uma grande diferença no prêmio que você coleciona, especialmente em mercados onde estão disponíveis greves profundas fora do dinheiro e os fundamentos suportam sua posição.
Por exemplo, se o café estiver em US $ 1,50 por libra, provavelmente não vai fazer uma grande diferença do ponto de vista do risco se você vender uma chamada de US $ 2,90, US $ 2,80 ou US $ 2,70. Mas pode fazer uma diferença notável no prêmio que você coleciona. Neste tipo de situação (todas as greves são profundas do dinheiro), vender a greve mais próxima pode fazer sentido.
Este é um método mais conservador de cobrar prémios mais elevados do que vender mais perto do dinheiro: venda opções que estão mais longe da data de validade. Quanto mais tempo restante na sua opção, maior o prémio que você pode coletar.
A compensação é que você precisa aguardar mais tempo para a opção expirar. Muitos comerciantes não têm a paciência para isso. Outros acham que vender mais tempo permite uma maior janela para que algo aconteça nos mercados que se movem contra sua posição. Se você quiser reduzir as chances de algo acontecer nesse sentido, conheça seus fundamentos e sazonais. Movimentos Sharp podem acontecer em qualquer mercado. No entanto, eles são menos propensos a ocorrer em mercados onde os fundamentos não os apóiam e geralmente são limitados a períodos sazonais específicos.
Vender mais tempo pode ser um caminho lento para retornos mais altos.
Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é fundamental para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma chamada coberta (também chamada de compra e gravação), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo.
Opções de venda de venda: o melhor método de renda hoje.
Em matéria de finanças pessoais, a renda é rei. Mas no ambiente de hoje, gerar renda através do rendimento pode ficar deprimente.
Tesouros, CDs bancários e contas de poupança estão caindo ao lado de nada. A única maneira de obter renda suficiente para pensar em Treasurys ou CDs é bloquear seu dinheiro por cinco ou dez anos. Mas mesmo assim, estamos falando apenas de 2% para 2,5%.
Não é o cenário ideal para alguém que procura renda adicional.
Felizmente, há uma maneira melhor. Um que o ajuda a gerar receita segura e consistente a cada mês - e você nem precisa bloquear seu dinheiro por um ano ...
Seja pago para comprar.
Há uma estratégia pouco conhecida e muito subutilizada que basicamente paga você para jogar no mercado de ações, se você realmente acabou comprando ações.
Eles são chamados de opções.
Agora, você já ouviu falar que alguém diz que as opções são arriscadas - certamente não é a melhor avenida para os investidores tentarem jogar com segurança.
Quando você compra uma opção - especificamente, uma opção de venda - você está apostando que o estoque diminuirá. Se aumentar, você perde seu investimento total.
Mas não estou falando sobre opções de compra. Estou falando sobre vendê-los.
Quando você vende opções de venda, você está apostando que o estoque sobe, permanece o mesmo ou cai logo abaixo onde está agora. Ao fazê-lo, você recebe imediatamente um prémio - apenas por vender a opção de venda, independentemente do resultado.
Ao usar essa estratégia, você pode facilmente gerar um rendimento de 15 ou mesmo 20% de seu investimento inicial. E você não precisa esperar! Ele vem à sua conta bancária imediatamente!
Ou, você pode simplesmente comprar ações de forma definitiva e talvez faça um rendimento anualizado de 1%, 2%, talvez 3% de dividendos.
Escolha fácil, certo?
Vamos usar a Intel Corp (Nasdaq: INTC) como um exemplo. A Intel é uma empresa de primeira linha que lidera o setor de tecnologia e, apesar de se adaptar às mudanças maciças na indústria à medida que sua base de consumidores se desloca para dispositivos portáteis menores ea nuvem, é uma empresa extremamente lucrativa.
Você pode comprar ações da Intel hoje, de forma direta, por cerca de US $ 34,80, e coletar um modesto dividendo de 2,6% apenas para possuir o estoque. Ou, você pode usar a estratégia de venda de vendas para cobrar mais de 22% de rendimento, imediatamente.
Vamos percorrer o que pode acontecer.
Obtenha um rendimento de 22% em apenas três meses com opções de colocação.
Primeiro - e isso é o mais importante - você só quer usar a estratégia de vender vendas com uma empresa que você realmente deseja possuir, mesmo que não tenha intenção de comprá-los.
Quando você escolhe o preço de exercício de sua opção de venda, que está abaixo do preço no qual o estoque está vendendo atualmente, você espera que o estoque não caia tão baixo. Dessa forma, nada acontece com você - você não compra o estoque, e você se afasta com o prêmio que você pagou apenas para participar do contrato.
Mas mesmo que o preço do estoque cai abaixo do preço de exercício e você for forçado a comprar o estoque, não importa porque você já escolheu um estoque, você está bem com a posse, e você recebeu um prêmio para fazê-lo .
Mas, há outro aspecto importante para vender opções de venda - usando margem.
Quando você vende uma venda, você concorda em comprar exatamente 100 ações da empresa se cair abaixo do preço de exercício. Mas, usando uma conta de margem, que a maioria dos corretores permitirá que você faça, você pode obter com apenas depositar um quinto do capital - então, o suficiente para comprar 20 ações.
Claro, você tem que ter certeza de ter capital suficiente para comprar as 100 ações, mas a grande coisa sobre vender é que, se o estoque nunca cai abaixo do preço de exercício, esse outro 80% nunca deixa sua conta bancária.
Se você usa margem neste comércio da Intel, você pode coletar um rendimento de 22% no momento, entrando em um contrato de três meses. Ao depositar algum capital na frente, você recebe esse prêmio.
Sua alternativa ao uso de uma conta de margem é usar o que é chamado de "conta segura em dinheiro". Nesta conta, você deposita o montante total - suficiente para todas as 100 ações - colete o prêmio e espere três meses para comprar as ações ou faça o comércio novamente, dependendo do resultado. Se você não deseja depositar todo o capital na frente, use a margem. Você pode acumular um melhor rendimento em sua capital dessa maneira.
Agora, vamos fazer o comércio.
Ação a tomar.
Ao fazer o comércio, preste muita atenção ao idioma. Certifique-se de que está usando opções de venda e selecionou para vender para abrir, em vez de vender para fechar.
Tudo o que você precisa fazer é dizer ao seu corretor que deseja vender para abrir o período de vencimento da Intel, 20 de fevereiro de 2018, opção de venda de $ 34 por mais de US $ 1,30. O símbolo da opção para isso é INTC150220P00034000. Essas opções foram a última negociação em torno de US $ 1,50.
Quando seu comércio é colocado, você receberá instantaneamente $ 1.50 por ação. Lembre-se de que um contrato de opções é igual a 100 ações. Então, se você vendeu um contrato de opção, você receberia um prêmio por US $ 150. Se você vendeu cinco contratos de opção, US $ 750.
Em uma conta protegida em dinheiro, você depositaria o suficiente para cobrir o valor total, que é de US $ 3.400 por um contrato. Esse é um rendimento instantâneo de 4,4% e seu capital está apenas vinculado por três meses, ou 17,3% anualizado se você repetir o comércio.
Em uma conta de margem, você depositará cerca de um quinto do valor total, US $ 680, mas ainda coletará os mesmos $ 150 para um contrato de opção. Isso lhe dá um rendimento de 22% em três meses.
Ligue para o seu corretor hoje e faça esse comércio, e veja por si mesmo o quão fácil e lucrativo pode vender.
Este é o conselho que eu dou aos meus assinantes da Pure Income todas as semanas, e com isso, somos capazes de gerar receita segura e estável - todo o ano, a cada mês.
P. S. Se você gostou deste artigo, confira meu serviço premium, onde entrego trades como este diretamente para sua caixa de entrada todas as semanas.
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Chad é um analista de investimentos da The Sovereign Society e também é editor da Pure Income, um boletim informativo que aproveita as melhores oportunidades para gerar renda mensal segura e estável. Sua pesquisa e insight permitem que os assinantes ganhem um rendimento anual garantido de pelo menos 11%.
Bem apresentado e interessante.
E se você vender uma opção de venda a um preço superior ao preço das ações? Como o estoque está sendo negociado em 21 por ação. E você não pensa que atingirá 24 partes. Você pode vender uma opção de venda em US $ 24? Assim, você está dizendo que o preço das ações não atingirá US $ 24 até a data da greve. Deixe-me saber se isso faz sentido.
Então você venderia uma chamada de greve de US $ 24. Uma entrada de US $ 24 seria no dinheiro até que o estoque subisse acima de US $ 24.
Mas lembre-se que, se o estoque for 24.01 - infinito. Esteja preparado para comprar o estoque para cobrir sua posição. Você será chamado e você terá que entregar o estoque para a pessoa que comprou as 24 chamadas de greve. Isto é o que se conhece como sendo nua.
Sim, isso é 100% verdadeiro, vender é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro consistentemente.
Ainda mais é se o seu dinheiro é garantido em ações de blue chip.
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Obrigado por tudo que você faz, excelente informação.
O Sovereign Investor Daily, como nenhuma outra publicação, abriu os olhos para o que realmente está acontecendo neste país. Eu só queria ter sabido mais cedo! Fantástico!
Acabei de encontrar o site Sovereign Investor Daily hoje e # 8230; eu devo ter lido tudo lá. Muito obrigado. Eu pensei que fosse o único.
Eu não poderia concordar mais no artigo de visão geral de Jeff intitulado & # 8220; Why Being Sovereign Matters & # 8221 ;. Você acerta o prego na cabeça. Estou ciente de alguns americanos que se tornaram cidadãos de outros países devido aos fatos destacados neste artigo. Obrigado pela sua iluminação.
Tenho sido um assinante deste boletim por um longo período de tempo e é maravilhoso. Ótimo investimento aconselha e visão geral das notícias. A perspectiva econômica está muito à frente da curva e diz tudo o que as cabeças de conversa da TV nunca lhe dizem!
Só queria agradecer pelos seus artigos que me apontaram na direção certa.
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Lucros incríveis! Ótimo conselho e ação atempada, não REACÇÃO. O Sovereign Investor Daily está sempre no topo do jogo. A Sociedade Soberana é uma das poucas empresas que realmente escutam o que eu lhes digo ...
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